Розглянувши пропозиції фінансового управління про внесення змін до рішення міської ради від від 15.12.2017р. № 7/21/42 "Про бюджет міста Тернополя на 2018 рік", виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
Погодити проект рішення міської ради „Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017 року № 7/21/42 "Про бюджет міста Тернополя на 2018 рік " (додається) і внести його на розгляд сесії міської ради.
проект
Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. № 7/21/42 „Про бюджет м. Тернополя на 2018рік”
Керуючись Бюджетним кодексом України та враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету та фінансів, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Спрямувати вільні залишки бюджетних коштів загального фонду міського бюджету по освітній субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2018р. в сумі 15781,704тис.грн.
з них:
оплата праці – 12954,0тис.грн.
1.1.Управлінню освіти і науки – 15781,704тис.грн.
з них:
оплата праці – 12954,0тис.грн.
1.1.1.(0611020) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами – 14581,704тис.грн.
з них:
оплата праці – 11954,0тис.грн.
1.1.2.(0611070) Надання загальної середньої освіти спеціалізованими загально-освітніми школами- інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей ,які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку –1200,0тис.грн.
з них:
оплата праці – 1000,0тис.грн.
- Спрямувати вільні залишки бюджетних коштів загального фонду міського бюджету по медичній субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2018р. в сумі 86,938тис.грн.
2.1. Відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення - 86,938тис.грн.
2.1.1.( 0712010) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню- 86,938тис.грн.
3.Спрямувати вільні залишки бюджетних коштів загального фонду міського бюджету по медичній субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам ( кошти отримані з бюджетів: обласного,районного,міста обласного значення , об"єднаної територіальної громади) станом на 01.01.2018р. в сумі 2,608тис.грн.
3.1. Відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення -2,608тис.грн.
3.1.1.( 0712010) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню-2,608тис.грн.
- Спрямувати вільні залишки бюджетних коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2018р. в сумі 16615,5 тис.грн.
з них:
оплата праці 1800,0тис.грн.
капітальні видатки- 1200,0тис.грн.
4.1.Міській раді –125,0 тис.грн.
4.1.1( 0117693) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 75,0тис.грн.
4.1.2.(0116086) Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян (Програма «Будівництва (придбання) доступного житла у місті Тернополі на 2018 – 2020 роки») - 50,0 тис.грн.
4.2. Фінансовому управлінню- 2150,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки- 1200,0тис.грн.
4.2.1.(3719800) Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів ( Програма співпраці Тернопільської міської ради та управління Державної казначейської служби України у м. Тернополі Тернопільської області в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2018рік) - 400,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки- 400,0тис.грн.
4.2.2.(3719800) Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (Програма забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки у місті Тернополі на 2018 рік) - 600,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки- 400,0тис.грн.
4.2.3.(3719800) Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів ( Програма «Призову громадян міста Тернополя на строкову військову службу на 2016-2019 роки»)- 150,0тис.грн.
4.2.4.( 3719800) Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів ( Міська комплексна програма профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2017-2018роки») – 600,0тис.грн.
4.2.5. ( 3719800) Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів ( Програма мобілізації зусиль Тернопільської міської ради , ГУ ДФС у Тернопільській області по забезпеченню надходжень до міського бюджету на 2017-2019 роки) - 400,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки- 400,0тис.грн.
4.3. Управлінню у справах сім"ї, молодіжної політики і спорту – 100,0тис.грн.
4.3.1.( 1115031) Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 100,0тис.грн.
4.4.Управлінню соціальної політики- 240,5тис.грн.
4.4.1.(0817693) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 240,5 тис.грн.
4.5.Управління освіти і науки – 4000,0тис.грн.
з них:
оплата праці –1800,0тис.грн.
4.5.1.(0611110) Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти – 4000,0тис.грн.
з них:
оплата праці –1800,0тис.грн.
4.6. Відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення- 10000,0тис.грн.
4.6.1.( 0712010) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню – 9162,3 тис.грн.
4.6.2.( 0712100) Стоматологічна допомога населенню – 837,7тис.грн.
- Зменшити видатки загального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів на 31774,7 тис.грн.
з них :
оплата праці- 14677,0тис.грн.
5.1.Управління освіти і науки- 17871,6 тис.грн.
з них :
оплата праці- 14677,0тис.грн.
5.1.1.(0611110) Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти – 17434,6тис.грн.
з них :
оплата праці- 14290,0 тис.грн.
5.1.2. ( 0611161) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти ( Централізоване ведення бухгалтерського обліку) – 160,0 тис.грн.
з них :
оплата праці- 160,0тис.грн.
5.1.3.( 0611030) Надання загальної середньої освіти вечірніми ( змінними ) школами- 277,0тис.грн.
з них :
оплата праці- 227,0тис.грн.
5.2.Фінансовому управлінню- 4200,0тис.грн.
5.2.1.(3719770) Інші субвенції з місцевого бюджету- 4200,0тис.грн.
5.3. Відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення- 9703,1тис.грн.
5.3.1. ( 0712010) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню –9703,1тис.грн.
6.Збільшити видатки загального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів за рахунок зменшення (п.5 ) на 31774,7 тис.грн.
з них :
оплата праці- 14516,6тис.грн.
капітальні видатки-4200,0тис.грн.
6.1. Фінансовому управлінню – 4200,0тис.грн.
з них :
капітальні видатки-4200,0тис.грн.
6.1.1.(3719770) Інші субвенції з місцевого бюджету- 4200,0тис.грн.
з них :
капітальні видатки-4200,0тис.грн.
6.2.Управлінню освіти і науки- 17871,6 тис.грн.
з них :
оплата праці- 14516,6 тис.грн.
6.2.1.(0611020) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами – 15111,6тис.грн.
з них :
оплата праці- 12386,6 тис.грн.
6.2.2.( 0611070) Надання загальної середньої освіти спеціалізованими загально-освітніми школами- інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей ,які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку – 2600,0тис.грн.
з них :
оплата праці-2130,0 тис.грн.
6.2.3 ( 0611161) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти ( Централізоване ведення бухгалтерського обліку) – 160,0 тис.грн.
6.3. Відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення- 9703,1тис.грн.
6.3.1.(0712080) Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню ,крім первинної медичної допомоги- 9703,1тис.грн.
7.Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету за рахунок передачі вільних залишків бюджетних коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2018р. до бюджету розвитку в сумі – 4521,5 тис.грн.
з них :
капітальні видатки – 4331,5 тис.грн.
7.1.Управлінню освіти і науки- 801,5тис.грн.
з них :
капітальні видатки – 801,5тис.грн.
7.1.1.(0611020) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами – 511,5тис.грн.
з них :
капітальні видатки – 511,5тис.грн.
7.1.2.( 0611150) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів – 290,0тис.грн.
з них :
капітальні видатки-290,0тис.грн.
7.2. Управлінню транспорту,комунікацій та зв"язку- 3530,0тис.грн.
з них :
капітальні видатки – 3530,0тис.грн.
7.2.1. ( 1917670) Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання – 3530,0тис.грн.
з них :
капітальні видатки – 3530,0тис.грн.
7.3.Міській раді – 190,0тис.грн.
7.3.1(0117350) Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)- 190,0тис.грн.
8.Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету за рахунок передачі вільних залишків бюджетних коштів по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій до бюджету розвитку в сумі 5114,0тис.грн.
з них :
капітальні видатки – 5114,0тис.грн.
8.1. Відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення – 5000,0тис.грн.
з них :
капітальні видатки – 5000,0тис.грн.
8.1.1. (0717363) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій -5000,0тис.грн.
з них :
капітальні видатки – 5000,0тис.грн.
8.2. Управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології- 114,0 тис.грн.
з них :
капітальні видатки- 114,0тис.грн.
8.2.1.(1217363) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій – 114,0тис.грн.
з них :
капітальні видатки- 114,0тис.грн.
9 .Спрямувати вільні залишки бюджетних коштів спеціального фонду міського бюджету по коштах від відчуження майна, що належить АРК та майна , що перебуває в комунальній власності – 388,5тис.грн.
з них :
капітальні видатки – 304,0 тис.грн.
9.1. Відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення – 154,0тис.грн.
з них :
капітальні видатки – 154,0тис.грн.
9.1.1.(0717363) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій – 154,0тис.грн.
з них :
капітальні видатки – 154,0тис.грн.
9.2.Міській раді – 234,5тис.грн.
з них :
капітальні видатки – 150,0тис.грн.
9.2.1.(0116086) Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян (Програма «Будівництва (придбання) доступного житла у місті Тернополі на 2018 – 2020 роки»)-150,0тис.грн.
з них :
капітальні видатки –150,0 тис.грн.
9.2.2.( 0117130) Здійснення заходів із землеустрою – 84,5тис.грн.
- Спрямувати вільні залишки бюджетних коштів спеціального фонду міського бюджету по коштах цільових фондах утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади -40,0тис.грн.
10.1.Управлінню культури і мистецтв- 40,0тис.грн.
10.1.1.(1017691) Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади – 40,0тис.грн.
- Внести зміни додаток № 2 "Фінансування бюджету м.Тернополя на 2018рік" до рішення міської ради від 15.12.2017 р. № 7/21/42 „Про бюджет м. Тернополя на 2018рік” по спеціальному фонду та бюджету розвитку цифру -304926100 замінити на цифру 304926100 та замінивши цифри кодів функціонування 208400 "Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд) та 602400 "Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд) за загальним фондом з мінус 304926100 грн. на мінус 314561600 грн. та спеціальним фондом з 304926100 грн. на 314561600 грн., в тому числі бюджет розвитку з 304926100 грн. на 314561600 грн.
- Внести зміни додаток № 4 « Повернення кредитів до бюджету м.Тернополя та розподіл надання кредитів з бюджету м.Тернополя в 2018 році» до рішення міської ради від 15.12.2017 р. № 7/21/42 „Про бюджет м. Тернополя на 2018рік” замінивши цифри кодів 1118821 « Надання кредиту » з 70000 грн. на 265000 грн. та 1118822 « Повернення кредиту» з мінус 70000грн. на мінус 265000 грн.
13.Внести зміни в додаток "Перелік об"єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок бюджету розвитку" згідно з додатком (додається) .
14.Затвердити рішення виконавчого комітету від 19.12.2017 р. № 949, від 21.12.2017р. № 992, від 26.12.2017р. № 995 « Про внесення змін до бюджету м.Тернополя на 2017 рік» , від 20.12.2017р. № 987 « Про перерозподіл бюджетних асигнувань», від 10.01.2018р. № 23 « Про зміну кодів програмної класифікації видатків» , від 15.01.2018р. № 27 та від 07.02.2018р. № 105 « Про внесення змін до назви об»єкту».
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів.
Міський голова С.В.Надал